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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 356 146.00 | 96 145.00 | 260 001.00 | 356 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 516.00 | 47 696.00 | 57 820.00 | 105 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 370.00 | 44 378.00 | 91 992.00 | 136 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 303.00 | 188 218.00 | 585 084.00 | 773 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 287.00 | | 74 287.00 | 74 287.00 |
BP En cours de production de services | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BT Marchandises | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 067.00 | | 62 067.00 | 62 067.00 |
BZ Autres créances | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CF Disponibilités | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 329.00 | | 168 329.00 | 168 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 632.00 | 188 218.00 | 753 414.00 | 941 632.00 |
CU Autres participations | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
DH Report à nouveau | -52 422.00 | | | -52 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 651.00 | | | -43 651.00 |
DL TOTAL (I) | -22 223.00 | | | -22 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 822.00 | | | 325 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 879.00 | | | 319 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 530.00 | | | 65 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 191.00 | | | 64 191.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 637.00 | | | 775 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 414.00 | | | 753 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 852.00 | | | 488 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 418.00 | | 223 418.00 | 223 418.00 |
FD Production vendue biens | 71 329.00 | | 71 329.00 | 71 329.00 |
FG Production vendue services | 906 909.00 | | 906 909.00 | 906 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 655.00 | | 1 201 655.00 | 1 201 655.00 |
FM Production stockée | | | -4 437.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 737.00 | |
GE Autres charges | | | 16 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 364.00 | | | -13 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 656.00 | | | 1 212 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 308.00 | | | 1 256 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 651.00 | | | -43 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 063.00 | | 22 240.00 | 751 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 152.00 | | 20 879.00 | 577 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 911.00 | | 1 361.00 | 3 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 481.00 | 99 737.00 | | 88 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 481.00 | 99 737.00 | | 88 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 62 067.00 | | | 62 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VB T. V. A. | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 822.00 | 39 037.00 | 106 593.00 | 325 822.00 |
VI Groupe et associés | 319 879.00 | 319 879.00 | | 319 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 904.00 | 80 904.00 | | 80 904.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 637.00 | 488 852.00 | 106 593.00 | 775 637.00 |