| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 176.00 | 6 520.00 | 656.00 | 7 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
AN Terrains | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 590.00 | 936 964.00 | 227 626.00 | 1 164 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 918 319.00 | 1 474 612.00 | 443 708.00 | 1 918 319.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 212.00 | 2 418 096.00 | 711 117.00 | 3 129 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 364.00 | | 43 364.00 | 43 364.00 |
BP En cours de production de services | 63 778.00 | | 63 778.00 | 63 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BT Marchandises | 922 199.00 | | 922 199.00 | 922 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 816.00 | 22 754.00 | 66 062.00 | 88 816.00 |
BZ Autres créances | 157 263.00 | | 157 263.00 | 157 263.00 |
CF Disponibilités | 178 907.00 | | 178 907.00 | 178 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 825.00 | 22 754.00 | 1 458 072.00 | 1 480 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 038.00 | 2 440 849.00 | 2 169 189.00 | 4 610 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
CU Autres participations | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 975 000.00 | | 1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 432.00 | -515 847.00 | | -499 432.00 |
DL TOTAL (I) | 700 568.00 | 1 459 153.00 | | 700 568.00 |
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | 5 000.00 | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | 5 000.00 | | 3 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 724.00 | 402 921.00 | | 1 105 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 541.00 | 135 378.00 | | 173 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 102.00 | 72 744.00 | | 60 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 169.00 | | |
EA Autres dettes | 115 953.00 | 116 054.00 | | 115 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 321.00 | 766 823.00 | | 1 465 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 189.00 | 2 230 977.00 | | 2 169 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 321.00 | 766 823.00 | | 1 465 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 065.00 | 259 801.00 | 405 866.00 | 146 065.00 |
FG Production vendue services | 169 343.00 | 3 218.00 | 172 561.00 | 169 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 407.00 | 263 019.00 | 578 426.00 | 315 407.00 |
FM Production stockée | | | 29 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 191.00 | 6 564.00 | | 7 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 369.00 | 5 351.00 | | 5 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 583.00 | 40 870.00 | | 26 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 890.00 | 40 870.00 | | 28 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 711.00 | 19 616.00 | | 73 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 801.00 | 19 616.00 | | 73 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 911.00 | 21 254.00 | | -44 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 856.00 | 473 416.00 | | 698 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 288.00 | 989 262.00 | | 1 198 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 432.00 | -515 847.00 | | -499 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 492.00 | | 105 417.00 | 3 259 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 24 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 696.00 | 3 129 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 16 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 796.00 | 3 088 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220 498.00 | | 99 976.00 | 3 220 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 479.00 | | 5 441.00 | 19 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 234.00 | 148 946.00 | 158 085.00 | 2 427 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 922.00 | 598.00 | | 5 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 313.00 | 148 348.00 | 158 085.00 | 2 421 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 3 300.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 752.00 | 22 754.00 | 4 752.00 | 4 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 752.00 | 26 054.00 | 9 752.00 | 9 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 054.00 | 9 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 541.00 | 173 541.00 | | 173 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 953.00 | 115 953.00 | | 115 953.00 |
UP Prêts | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 66 062.00 | | | 66 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
VB T. V. A. | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 105 724.00 | 1 105 724.00 | | 1 105 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
VP Divers | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 830.00 | | | 90 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 081.00 | 259 755.00 | 1 326.00 | 261 081.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 321.00 | 1 455 321.00 | | 1 455 321.00 |