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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 176.00 | 6 520.00 | 656.00 | 7 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
AN Terrains | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 530.00 | 1 082 504.00 | 170 027.00 | 1 252 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 187.00 | 1 640 229.00 | 331 958.00 | 1 972 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 153.00 | 2 729 253.00 | 537 901.00 | 3 267 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 229.00 | 24 112.00 | 64 116.00 | 88 229.00 |
BP En cours de production de services | 38 332.00 | | 38 332.00 | 38 332.00 |
BT Marchandises | 968 450.00 | 272 010.00 | 696 440.00 | 968 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 851.00 | 12 823.00 | 90 027.00 | 102 851.00 |
BZ Autres créances | 88 857.00 | | 88 857.00 | 88 857.00 |
CF Disponibilités | 700 062.00 | | 700 062.00 | 700 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 611.00 | 308 945.00 | 1 693 665.00 | 2 002 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 269 764.00 | 3 038 198.00 | 2 231 566.00 | 5 269 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
CU Autres participations | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 200 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -518 446.00 | -499 432.00 | | -518 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 068.00 | -719 014.00 | | 1 233 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 622.00 | -18 446.00 | | 1 214 622.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 000.00 | 1 655 724.00 | | 735 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 249.00 | 153 939.00 | | 206 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 514.00 | 41 920.00 | | 32 514.00 |
EA Autres dettes | 34 781.00 | 108 116.00 | | 34 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 944.00 | 1 962 398.00 | | 1 016 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 566.00 | 1 978 952.00 | | 2 231 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 385.00 | 1 962 398.00 | | 150 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 069.00 | 198 315.00 | 414 384.00 | 216 069.00 |
FG Production vendue services | 5 993.00 | 117 544.00 | 123 537.00 | 5 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 063.00 | 315 859.00 | 537 922.00 | 222 063.00 |
FM Production stockée | | | -21 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 737 042.00 | 1 356.00 | | 1 737 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737 042.00 | 2 839.00 | | 1 737 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | 3 286.00 | | 1 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | 4 198.00 | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 735 733.00 | -1 359.00 | | 1 735 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 263.00 | 728 888.00 | | 2 559 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 195.00 | 1 447 902.00 | | 1 326 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 068.00 | -719 014.00 | | 1 233 068.00 |