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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 176.00 | 6 520.00 | 656.00 | 7 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
AN Terrains | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 186.00 | 1 127 210.00 | 125 976.00 | 1 253 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 004 834.00 | 1 715 967.00 | 288 867.00 | 2 004 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 547.00 | 2 849 697.00 | 450 851.00 | 3 300 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 341.00 | 10 397.00 | 71 944.00 | 82 341.00 |
BP En cours de production de services | 59 677.00 | | 59 677.00 | 59 677.00 |
BT Marchandises | 959 138.00 | 143 409.00 | 815 729.00 | 959 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 341.00 | 12 166.00 | 154 175.00 | 166 341.00 |
BZ Autres créances | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
CF Disponibilités | 575 336.00 | | 575 336.00 | 575 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 327.00 | 165 972.00 | 1 732 355.00 | 1 898 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 874.00 | 3 015 668.00 | 2 183 206.00 | 5 198 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
CU Autres participations | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 664 622.00 | | | 664 622.00 |
DH Report à nouveau | | -518 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 690.00 | 1 233 068.00 | | -14 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 931.00 | 1 214 622.00 | | 1 199 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 979.00 | 206 249.00 | | 185 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 941.00 | 32 514.00 | | 44 941.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 34 781.00 | | 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 983 275.00 | 1 016 944.00 | | 983 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 206.00 | 2 231 566.00 | | 2 183 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 275.00 | 150 385.00 | | 248 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 208 998.00 | 297 244.00 | 506 242.00 | 208 998.00 |
FG Production vendue services | 82 440.00 | | 82 440.00 | 82 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 438.00 | 297 244.00 | 588 682.00 | 291 438.00 |
FM Production stockée | | | 12 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 529.00 | 1 737 042.00 | | 30 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 229.00 | 1 737 042.00 | | 66 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 512.00 | 1 309.00 | | 44 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 708.00 | 1 309.00 | | 60 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 521.00 | 1 735 733.00 | | 5 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 072.00 | 2 559 263.00 | | 1 035 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 763.00 | 1 326 195.00 | | 1 049 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 690.00 | 1 233 068.00 | | -14 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 267 153.00 | | 75 594.00 | 3 267 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 200.00 | 3 300 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 200.00 | 3 263 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 230 485.00 | | 75 503.00 | 3 230 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 303.00 | | 91.00 | 20 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 253.00 | 146 448.00 | 26 004.00 | 2 729 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722 733.00 | 146 448.00 | 26 004.00 | 2 722 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 296 122.00 | 153 806.00 | 296 122.00 | 296 122.00 |
6T Sur comptes clients | 12 823.00 | | 658.00 | 12 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 945.00 | 153 806.00 | 296 780.00 | 308 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 945.00 | 153 806.00 | 296 780.00 | 308 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 806.00 | 296 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 979.00 | 185 979.00 | | 185 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 154 067.00 | 154 067.00 | | 154 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VB T. V. A. | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VI Groupe et associés | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
VP Divers | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 050.00 | 216 050.00 | | 216 050.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 324.00 | 231 324.00 | | 966 324.00 |