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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 176.00 | 6 520.00 | 656.00 | 7 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
AN Terrains | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 392.00 | 999 874.00 | 241 518.00 | 1 241 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966 474.00 | 1 554 400.00 | 412 074.00 | 1 966 474.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 303.00 | 2 560 794.00 | 689 509.00 | 3 250 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 535.00 | 12 163.00 | 131 372.00 | 143 535.00 |
BP En cours de production de services | 59 825.00 | | 59 825.00 | 59 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 968 240.00 | 147 134.00 | 821 106.00 | 968 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 269.00 | 27 950.00 | 17 318.00 | 45 269.00 |
BZ Autres créances | 152 624.00 | | 152 624.00 | 152 624.00 |
CF Disponibilités | 81 614.00 | | 81 614.00 | 81 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 691.00 | 187 247.00 | 1 289 443.00 | 1 476 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 994.00 | 2 748 041.00 | 1 978 952.00 | 4 726 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
CU Autres participations | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -499 432.00 | | | -499 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 014.00 | -499 432.00 | | -719 014.00 |
DL TOTAL (I) | -18 446.00 | 700 568.00 | | -18 446.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 3 300.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 3 300.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 724.00 | 1 105 724.00 | | 1 655 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 10 000.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 939.00 | 173 541.00 | | 153 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 920.00 | 60 102.00 | | 41 920.00 |
EA Autres dettes | 108 116.00 | 115 953.00 | | 108 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 398.00 | 1 465 321.00 | | 1 962 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 952.00 | 2 169 189.00 | | 1 978 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 398.00 | 1 465 321.00 | | 1 962 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 212.00 | | 131 125.00 | 3 129 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 20 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 035.00 | 3 250 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 785.00 | 3 213 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088 678.00 | | 130 742.00 | 3 088 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 169.00 | | 384.00 | 24 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 096.00 | 148 483.00 | 5 785.00 | 2 418 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 576.00 | 148 483.00 | 5 785.00 | 2 411 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | 35 000.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 159 297.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 754.00 | 27 950.00 | 22 754.00 | 22 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 754.00 | 187 247.00 | 22 754.00 | 22 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 054.00 | 222 247.00 | 26 054.00 | 26 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 247.00 | 26 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 939.00 | 153 939.00 | | 153 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 116.00 | 108 116.00 | | 108 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VB T. V. A. | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 655 724.00 | 1 655 724.00 | | 1 655 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VP Divers | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 959.00 | 22 159.00 | 44 800.00 | 66 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 217.00 | 166 091.00 | 46 126.00 | 212 217.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 698.00 | 1 959 698.00 | | 1 959 698.00 |