| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 033.00 | 427.00 | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 663.00 | 7 356.00 | 17 307.00 | 24 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 445.00 | 16 512.00 | 17 934.00 | 34 445.00 |
BT Marchandises | 180 236.00 | | 180 236.00 | 180 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 987.00 | 24 816.00 | 312 171.00 | 336 987.00 |
BZ Autres créances | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CF Disponibilités | 83 234.00 | | 83 234.00 | 83 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 698.00 | 24 816.00 | 583 882.00 | 608 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 143.00 | 41 328.00 | 601 815.00 | 643 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DG Autres réserves | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
DH Report à nouveau | -43 221.00 | -44 704.00 | | -43 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 180.00 | 1 483.00 | | -11 180.00 |
DL TOTAL (I) | 20 170.00 | 31 350.00 | | 20 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 399.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 772.00 | 549 592.00 | | 504 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 550.00 | 43 932.00 | | 61 550.00 |
EA Autres dettes | 15 045.00 | 30 121.00 | | 15 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 646.00 | 624 143.00 | | 581 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 815.00 | 655 493.00 | | 601 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 694.00 | | 884 694.00 | 884 694.00 |
FG Production vendue services | 57 203.00 | | 57 203.00 | 57 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 897.00 | | 941 897.00 | 941 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 010.00 | 201.00 | | 9 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 124.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 530.00 | 124.00 | | 9 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | 77.00 | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 510.00 | 931 750.00 | | 960 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 690.00 | 930 267.00 | | 971 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 180.00 | 1 483.00 | | -11 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 763.00 | 11 703.00 | | 11 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 772.00 | 504 772.00 | | 504 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 428.00 | 345 228.00 | 200.00 | 345 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 646.00 | 581 646.00 | | 581 646.00 |