| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 077.00 | 8 252.00 | 825.00 | 9 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 058.00 | 6 183.00 | 875.00 | 7 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 596.00 | 15 896.00 | 1 700.00 | 17 596.00 |
BT Marchandises | 142 130.00 | | 142 130.00 | 142 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 807.00 | 1 661.00 | 225 146.00 | 226 807.00 |
BZ Autres créances | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CF Disponibilités | 101 542.00 | | 101 542.00 | 101 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 714.00 | 1 661.00 | 482 054.00 | 483 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 310.00 | 17 556.00 | 483 754.00 | 501 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DH Report à nouveau | 328.00 | | | 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 661.00 | | | -3 661.00 |
DL TOTAL (I) | 94 167.00 | | | 94 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 050.00 | | | 301 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 586.00 | | | 389 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 754.00 | | | 483 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 586.00 | | | 389 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 352.00 | 1 691.00 | 3 147.00 | 17 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 892.00 | 1 691.00 | 3 147.00 | 15 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 050.00 | 301 050.00 | | 301 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 353.00 | 239 353.00 | | 239 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 353.00 | 239 353.00 | | 239 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 609.00 | 378 609.00 | | 378 609.00 |