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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 329.00 | 5 578.00 | 1 751.00 | 7 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 112.00 | 15 161.00 | 1 951.00 | 17 112.00 |
BT Marchandises | 171 700.00 | 11 268.00 | 160 432.00 | 171 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 892.00 | 28 867.00 | 256 025.00 | 284 892.00 |
BZ Autres créances | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CF Disponibilités | 49 298.00 | | 49 298.00 | 49 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 660.00 | 40 136.00 | 478 525.00 | 518 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 772.00 | 55 296.00 | 480 476.00 | 535 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DG Autres réserves | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
DH Report à nouveau | -38 253.00 | -54 401.00 | | -38 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 977.00 | 16 148.00 | | 19 977.00 |
DL TOTAL (I) | 56 294.00 | 36 318.00 | | 56 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139.00 | 865.00 | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 637.00 | 444 116.00 | | 369 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 675.00 | 37 121.00 | | 49 675.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | 556.00 | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 181.00 | 482 659.00 | | 424 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 476.00 | 518 976.00 | | 480 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 181.00 | | | 424 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 791.00 | 3 464.00 | 1 029 255.00 | 1 025 791.00 |
FG Production vendue services | 13 656.00 | 13 978.00 | 27 634.00 | 13 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 447.00 | 17 442.00 | 1 056 889.00 | 1 039 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 136.00 | |
GE Autres charges | | | 37 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | 2 757.00 | | 1 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | 13 778.00 | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | -13 778.00 | | -1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 477.00 | 3 399.00 | | 10 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 231.00 | 943 311.00 | | 1 101 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 254.00 | 927 163.00 | | 1 081 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 977.00 | 16 148.00 | | 19 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 147.00 | 11 763.00 | | 12 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 268.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 473.00 | 28 867.00 | 37 529.00 | 37 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 473.00 | 40 135.00 | 37 529.00 | 37 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 473.00 | 40 135.00 | 37 529.00 | 37 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 637.00 | 369 637.00 | | 369 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 862.00 | 260 656.00 | 37 206.00 | 297 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 181.00 | 424 181.00 | | 424 181.00 |