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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 976.00 | 6 371.00 | 2 605.00 | 8 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 759.00 | 15 954.00 | 2 805.00 | 18 759.00 |
BT Marchandises | 144 505.00 | 5 268.00 | 139 237.00 | 144 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 872.00 | 26 916.00 | 233 956.00 | 260 872.00 |
BZ Autres créances | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CF Disponibilités | 65 416.00 | | 65 416.00 | 65 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 566.00 | 32 184.00 | 451 382.00 | 483 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 325.00 | 48 138.00 | 454 187.00 | 502 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DG Autres réserves | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
DH Report à nouveau | -18 276.00 | -38 253.00 | | -18 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 967.00 | 19 977.00 | | 23 967.00 |
DL TOTAL (I) | 80 261.00 | 56 294.00 | | 80 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255.00 | 2 139.00 | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 697.00 | 369 637.00 | | 308 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 527.00 | 49 676.00 | | 53 527.00 |
EA Autres dettes | 9 447.00 | 2 730.00 | | 9 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 926.00 | 424 181.00 | | 373 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 187.00 | 480 476.00 | | 454 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 148.00 | | 917 148.00 | 917 148.00 |
FG Production vendue services | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 064.00 | | 944 064.00 | 944 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 421.00 | |
GE Autres charges | | | 22 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618.00 | | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 573.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 573.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | -1 573.00 | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 913.00 | 10 477.00 | | 11 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 912.00 | 1 101 231.00 | | 970 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 945.00 | 1 081 254.00 | | 946 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 967.00 | 19 977.00 | | 23 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 099.00 | 12 147.00 | | 11 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 161.00 | 1 351.00 | 559.00 | 15 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 701.00 | 1 351.00 | 559.00 | 13 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 697.00 | 308 697.00 | | 308 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 645.00 | 273 645.00 | | 273 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 845.00 | 273 645.00 | 200.00 | 273 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 926.00 | 373 926.00 | | 373 926.00 |