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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 570.00 | | 373 570.00 | 373 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 683.00 | 448 340.00 | 216 343.00 | 664 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 445.00 | 448 340.00 | 608 105.00 | 1 056 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
BT Marchandises | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
BZ Autres créances | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 51 895.00 | | 51 895.00 | 51 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 680.00 | | 255 680.00 | 255 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 125.00 | 448 340.00 | 863 785.00 | 1 312 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -26 813.00 | 34 567.00 | | -26 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 347.00 | -61 380.00 | | 23 347.00 |
DL TOTAL (I) | 5 335.00 | -18 013.00 | | 5 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 597.00 | 314 407.00 | | 379 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 651.00 | 291 688.00 | | 285 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 194.00 | 172 301.00 | | 192 194.00 |
EA Autres dettes | | 5 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 450.00 | 785 389.00 | | 858 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 785.00 | 767 376.00 | | 863 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 469.00 | | 55 977.00 | 1 000 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 570.00 | | | 373 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 707.00 | | 55 977.00 | 608 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 958.00 | 37 382.00 | | 410 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 958.00 | 37 382.00 | | 410 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 651.00 | 285 651.00 | | 285 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 274.00 | 90 274.00 | | 90 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VB T. V. A. | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 387.00 | 182 387.00 | | 182 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 210.00 | 197 210.00 | | 197 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 993.00 | 114 803.00 | 18 192.00 | 132 993.00 |
VW T.V.A. | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 450.00 | 858 450.00 | | 858 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |