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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 570.00 | | 373 570.00 | 373 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 415.00 | 12 023.00 | 10 392.00 | 22 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 533.00 | 563 388.00 | 116 146.00 | 679 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 710.00 | 575 411.00 | 518 299.00 | 1 093 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
BT Marchandises | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
BZ Autres créances | 56 568.00 | | 56 568.00 | 56 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 83 942.00 | | 83 942.00 | 83 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 317.00 | | 249 317.00 | 249 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 028.00 | 575 411.00 | 767 617.00 | 1 343 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -105 672.00 | 60 856.00 | | -105 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 318.00 | -166 528.00 | | 155 318.00 |
DL TOTAL (I) | 58 446.00 | -96 872.00 | | 58 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 238.00 | 497 290.00 | | 372 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 757.00 | 60 865.00 | | 136 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 824.00 | 294 409.00 | | 198 824.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 171.00 | 853 917.00 | | 709 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 617.00 | 757 045.00 | | 767 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 217.00 | 102.00 | | 33 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 978.00 | | 10 733.00 | 1 082 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 570.00 | | | 373 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 216.00 | | 10 733.00 | 691 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 619.00 | 29 792.00 | | 545 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 619.00 | 29 792.00 | | 545 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 757.00 | 136 757.00 | | 136 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 639.00 | 82 639.00 | | 82 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 322.00 | 94 322.00 | | 94 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VB T. V. A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VC Groupe et associés | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 021.00 | 14 021.00 | 325 000.00 | 339 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 146.00 | 78 146.00 | | 78 146.00 |
VW T.V.A. | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 075.00 | 384 075.00 | 325 000.00 | 709 075.00 |