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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 570.00 | | 373 570.00 | 373 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 415.00 | 3 057.00 | 19 358.00 | 22 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 801.00 | 511 959.00 | 156 841.00 | 668 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 978.00 | 515 016.00 | 567 961.00 | 1 082 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
BT Marchandises | 59 710.00 | | 59 710.00 | 59 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BZ Autres créances | 81 787.00 | | 81 787.00 | 81 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 922.00 | | 228 922.00 | 228 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 900.00 | 515 016.00 | 796 883.00 | 1 311 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 159.00 | -3 465.00 | | 32 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 697.00 | 35 624.00 | | 28 697.00 |
DL TOTAL (I) | 69 656.00 | 40 959.00 | | 69 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 843.00 | 330 457.00 | | 219 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 898.00 | 270 476.00 | | 278 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 486.00 | 168 606.00 | | 228 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 227.00 | 770 386.00 | | 727 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 883.00 | 811 345.00 | | 796 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 350.00 | 770 386.00 | | 679 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 789.00 | 180 862.00 | | 119 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 445.00 | | 26 533.00 | 1 056 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 570.00 | | | 373 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 683.00 | | 26 533.00 | 664 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 239.00 | 32 777.00 | | 482 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 239.00 | 32 777.00 | | 482 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 898.00 | 278 898.00 | | 278 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 502.00 | 93 502.00 | | 93 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 215.00 | 78 215.00 | | 78 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VC Groupe et associés | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 789.00 | 119 789.00 | | 119 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 055.00 | 52 177.00 | 47 877.00 | 100 055.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 770.00 | 100 770.00 | | 100 770.00 |
VW T.V.A. | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 227.00 | 679 350.00 | 47 877.00 | 727 227.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |