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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 570.00 | | 373 570.00 | 373 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 415.00 | 7 540.00 | 14 875.00 | 22 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 801.00 | 538 079.00 | 130 722.00 | 668 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 978.00 | 545 619.00 | 537 359.00 | 1 082 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
BT Marchandises | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BZ Autres créances | 117 494.00 | | 117 494.00 | 117 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 686.00 | | 219 686.00 | 219 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 664.00 | 545 619.00 | 757 045.00 | 1 302 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 856.00 | 32 159.00 | | 60 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 528.00 | 28 697.00 | | -166 528.00 |
DL TOTAL (I) | -96 872.00 | 69 656.00 | | -96 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 290.00 | 219 843.00 | | 497 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 865.00 | 278 898.00 | | 60 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 409.00 | 228 486.00 | | 294 409.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 917.00 | 727 227.00 | | 853 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 045.00 | 796 883.00 | | 757 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 821.00 | 679 350.00 | | 528 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 031.00 | 119 789.00 | | 102 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 978.00 | | | 1 082 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 570.00 | | | 373 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 216.00 | | | 691 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 016.00 | 30 603.00 | | 515 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 016.00 | 30 603.00 | | 515 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 357.00 | 104 357.00 | | 104 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 594.00 | 159 594.00 | | 159 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VC Groupe et associés | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 031.00 | 102 031.00 | | 102 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 258.00 | 70 258.00 | 325 000.00 | 395 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
VP Divers | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 686.00 | 135 686.00 | | 135 686.00 |
VW T.V.A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 821.00 | 528 821.00 | 325 000.00 | 853 821.00 |