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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 008.00 | 2 314.00 | 20 695.00 | 23 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 203.00 | 2 314.00 | 450 890.00 | 453 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BZ Autres créances | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 648.00 | | 120 648.00 | 120 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 482.00 | | 151 482.00 | 151 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 686.00 | 2 314.00 | 602 372.00 | 604 686.00 |
CU Autres participations | 430 195.00 | | 430 195.00 | 430 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 208 106.00 | 158 740.00 | | 208 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 721.00 | 49 366.00 | | 56 721.00 |
DL TOTAL (I) | 398 112.00 | 341 391.00 | | 398 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 158.00 | 110 380.00 | | 56 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 367.00 | 122 551.00 | | 130 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 3 717.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 947.00 | 12 232.00 | | 15 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 260.00 | 248 879.00 | | 204 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 372.00 | 590 270.00 | | 602 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 260.00 | 193 727.00 | | 204 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 222.00 | | 112 222.00 | 112 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 222.00 | | 112 222.00 | 112 222.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 083.00 | 25 698.00 | | 25 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 083.00 | 25 698.00 | | 25 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 997.00 | 22 833.00 | | 24 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 997.00 | 22 833.00 | | 24 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | 2 864.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 193.00 | 157 646.00 | | 188 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 473.00 | 108 280.00 | | 131 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 721.00 | 49 366.00 | | 56 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 195.00 | | 48 033.00 | 430 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 025.00 | 453 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 025.00 | 23 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 195.00 | | | 430 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 341.00 | 28.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 341.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VC Groupe et associés | 130 367.00 | | | 130 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
VI Groupe et associés | 130 367.00 | 130 367.00 | | 130 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 338.00 | | | 53 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 260.00 | 204 260.00 | | 204 260.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 260.00 | 204 260.00 | | 204 260.00 |