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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 195.00 | | 430 195.00 | 430 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 226.00 | | 80 226.00 | 80 226.00 |
BZ Autres créances | 60 941.00 | | 60 941.00 | 60 941.00 |
CF Disponibilités | 97 775.00 | | 97 775.00 | 97 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 044.00 | | 239 044.00 | 239 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 239.00 | | 669 239.00 | 669 239.00 |
CU Autres participations | 430 195.00 | | 430 195.00 | 430 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 360 087.00 | 264 827.00 | | 360 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 051.00 | 95 260.00 | | 62 051.00 |
DL TOTAL (I) | 555 423.00 | 493 372.00 | | 555 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 257.00 | 45 519.00 | | 79 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 4 164.00 | | 1 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 586.00 | 34 852.00 | | 32 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 816.00 | 84 617.00 | | 113 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 239.00 | 577 990.00 | | 669 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 816.00 | 84 617.00 | | 113 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 416.00 | | 218 416.00 | 218 416.00 |
FG Production vendue services | 158 303.00 | | 158 303.00 | 158 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 719.00 | | 376 719.00 | 376 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 552.00 | 1 596.00 | | 3 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 324.00 | 23 195.00 | | 27 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 036.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 1 169.00 | | 4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 724.00 | 355 107.00 | | 430 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 673.00 | 259 846.00 | | 368 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 051.00 | 95 260.00 | | 62 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 195.00 | | | 430 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 195.00 | | | 430 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
UX Autres créances clients | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VC Groupe et associés | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
VI Groupe et associés | 79 257.00 | 79 257.00 | | 79 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 269.00 | 141 269.00 | | 141 269.00 |
VW T.V.A. | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 816.00 | 113 816.00 | | 113 816.00 |