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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 430 195.00 | | 430 195.00 | 430 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 739.00 | | 69 739.00 | 69 739.00 |
BZ Autres créances | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CF Disponibilités | 63 590.00 | | 63 590.00 | 63 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 795.00 | | 147 795.00 | 147 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 990.00 | | 577 990.00 | 577 990.00 |
CU Autres participations | 430 195.00 | | 430 195.00 | 430 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 264 827.00 | 208 106.00 | | 264 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 260.00 | 56 721.00 | | 95 260.00 |
DL TOTAL (I) | 493 372.00 | 398 112.00 | | 493 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 56 158.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 519.00 | 130 367.00 | | 45 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 1 788.00 | | 4 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 852.00 | 15 947.00 | | 34 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 617.00 | 204 260.00 | | 84 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 990.00 | 602 372.00 | | 577 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 617.00 | 204 260.00 | | 84 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 342.00 | | 152 342.00 | 152 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 342.00 | | 152 342.00 | 152 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 857.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 596.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 161.00 | 25 083.00 | | 126 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 125.00 | 24 997.00 | | 118 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 036.00 | 86.00 | | 8 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 107.00 | 188 193.00 | | 355 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 846.00 | 131 473.00 | | 259 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 260.00 | 56 721.00 | | 95 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 203.00 | | 101 288.00 | 453 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 296.00 | 430 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 296.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 008.00 | | 101 288.00 | 23 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 195.00 | | | 430 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314.00 | 3 857.00 | 6 171.00 | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314.00 | 3 857.00 | 6 171.00 | 2 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 69 739.00 | | | 69 739.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VC Groupe et associés | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
VP Divers | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 204.00 | 84 204.00 | | 84 204.00 |
VW T.V.A. | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 617.00 | 84 617.00 | | 84 617.00 |