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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 594.00 | | 55 594.00 | 55 594.00 |
BZ Autres créances | 131 722.00 | | 131 722.00 | 131 722.00 |
CF Disponibilités | 537 056.00 | | 537 056.00 | 537 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 655.00 | | 730 655.00 | 730 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 655.00 | | 1 111 655.00 | 1 111 655.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 75 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 144 847.00 | 422 138.00 | | 144 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 785.00 | 47 709.00 | | 332 785.00 |
DL TOTAL (I) | 935 917.00 | 603 133.00 | | 935 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 940.00 | 45 620.00 | | 12 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 1 860.00 | | 4 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 194.00 | 52 821.00 | | 41 194.00 |
EA Autres dettes | 117 560.00 | | | 117 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 738.00 | 100 301.00 | | 175 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 655.00 | 703 434.00 | | 1 111 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 738.00 | 100 301.00 | | 175 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 758.00 | | 83 758.00 | 83 758.00 |
FG Production vendue services | 149 120.00 | | 149 120.00 | 149 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 878.00 | | 232 878.00 | 232 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 528.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 409.00 | 3 449.00 | | 2 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 440.00 | | | 407 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 440.00 | | | 407 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 440.00 | | | 357 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | 1 189.00 | | 6 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 552.00 | 282 113.00 | | 653 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 767.00 | 234 404.00 | | 320 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 785.00 | 47 709.00 | | 332 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 195.00 | | 1 000.00 | 430 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 195.00 | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 195.00 | 381 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 195.00 | | | 430 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 560.00 | 117 560.00 | | 117 560.00 |
UX Autres créances clients | 55 594.00 | 55 594.00 | | 55 594.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VC Groupe et associés | 79 957.00 | 79 957.00 | | 79 957.00 |
VI Groupe et associés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VP Divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 177.00 | 188 177.00 | | 188 177.00 |
VW T.V.A. | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 738.00 | 175 738.00 | | 175 738.00 |