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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 929.00 | 35 204.00 | 11 725.00 | 46 929.00 |
040 Immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 985.00 | 35 204.00 | 193 781.00 | 228 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
072 Créances – Autres | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
084 Disponibilités | 42 988.00 | | 42 988.00 | 42 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 091.00 | | 55 091.00 | 55 091.00 |
110 Total général Actif | 284 077.00 | 35 204.00 | 248 873.00 | 284 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -1 313.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 358.00 | | | 189 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 358.00 | | | 189 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 241.00 | | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 75 080.00 | | | 75 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
252 Charges sociales | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
262 Autres charges | 877.00 | | | 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 762.00 | | | 188 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 596.00 | | | 596.00 |
294 Charges financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -904.00 | | | -904.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 847.00 | | | -2 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 385.00 | | | 228 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |