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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 191.00 | 70 133.00 | 68 058.00 | 138 191.00 |
040 Immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 247.00 | 70 133.00 | 250 114.00 | 320 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
084 Disponibilités | 61 260.00 | | 61 260.00 | 61 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 497.00 | | 63 497.00 | 63 497.00 |
110 Total général Actif | 383 745.00 | 70 133.00 | 313 612.00 | 383 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 117.00 | | | 158 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 117.00 | | | 158 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 189.00 | | | 189.00 |
242 Autres charges externes. | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 119.00 | | | 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
252 Charges sociales | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 299.00 | | | 118 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
294 Charges financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 247.00 | | | 320 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |