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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 191.00 | 58 671.00 | 79 519.00 | 138 191.00 |
040 Immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 247.00 | 58 671.00 | 261 575.00 | 320 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
072 Créances – Autres | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
084 Disponibilités | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
110 Total général Actif | 339 368.00 | 58 671.00 | 280 696.00 | 339 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 428.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -20 818.00 | | | -20 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 255.00 | | | 100 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 255.00 | | | 100 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 164.00 | | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
252 Charges sociales | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 543.00 | | | 90 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
294 Charges financières | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -534.00 | | | -534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 859.00 | | | 859.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 73 472.00 | | | 73 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 915.00 | | | 245 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 332.00 | | | 74 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |