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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 859.00 | 41 054.00 | 22 804.00 | 63 859.00 |
040 Immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 915.00 | 41 054.00 | 204 860.00 | 245 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
084 Disponibilités | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
110 Total général Actif | 284 883.00 | 41 054.00 | 243 828.00 | 284 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 028.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 534.00 | | | 133 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 534.00 | | | 133 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 113.00 | | | 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | 1.00 | | 113.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
252 Charges sociales | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 151.00 | | | 117 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
294 Charges financières | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -826.00 | | | -826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 985.00 | | | 228 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |