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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 147.00 | 78 975.00 | 51 172.00 | 130 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 300.00 | 78 975.00 | 178 325.00 | 257 300.00 |
BT Marchandises | 517 244.00 | | 517 244.00 | 517 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BZ Autres créances | 100 986.00 | | 100 986.00 | 100 986.00 |
CF Disponibilités | 99 739.00 | | 99 739.00 | 99 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 386.00 | | 733 386.00 | 733 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 686.00 | 78 975.00 | 911 711.00 | 990 686.00 |
CU Autres participations | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 601 176.00 | | | 601 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 360.00 | | | 82 360.00 |
DL TOTAL (I) | 771 536.00 | | | 771 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 175.00 | | | 140 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 711.00 | | | 911 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 154.00 | | | 129 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 300.00 | | | 257 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 147.00 | | | 130 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 662.00 | 13 313.00 | | 65 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 662.00 | 13 313.00 | | 65 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VC Groupe et associés | 66 573.00 | | | 66 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 706.00 | 22 685.00 | 11 021.00 | 33 706.00 |
VI Groupe et associés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 403.00 | 116 403.00 | | 116 403.00 |
VW T.V.A. | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 176.00 | 129 155.00 | 11 021.00 | 140 176.00 |