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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 168.00 | 150.00 | 7 018.00 | 7 168.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 345.00 | 93 655.00 | 77 689.00 | 171 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 768.00 | 93 805.00 | 211 963.00 | 305 768.00 |
BT Marchandises | 611 093.00 | | 611 093.00 | 611 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BZ Autres créances | 157 913.00 | | 157 913.00 | 157 913.00 |
CF Disponibilités | 211 468.00 | | 211 468.00 | 211 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 914.00 | | 1 016 914.00 | 1 016 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 682.00 | 93 805.00 | 1 228 877.00 | 1 322 682.00 |
CU Autres participations | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 809 558.00 | | | 809 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 034.00 | | | 92 034.00 |
DL TOTAL (I) | 989 592.00 | | | 989 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 991.00 | | | 100 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 284.00 | | | 239 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 877.00 | | | 1 228 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 067.00 | | | 155 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 716.00 | | 2 401.00 | 318 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 518.00 | 305 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 518.00 | 171 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 462.00 | | 2 401.00 | 191 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 925.00 | 20 895.00 | 22 165.00 | 94 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 925.00 | 20 895.00 | 22 165.00 | 94 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VC Groupe et associés | 125 733.00 | 125 733.00 | | 125 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 918.00 | 16 701.00 | 69 189.00 | 100 918.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 868.00 | 178 868.00 | | 178 868.00 |
VW T.V.A. | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 284.00 | 155 067.00 | 69 189.00 | 239 284.00 |