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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 462.00 | 94 925.00 | 96 536.00 | 191 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 716.00 | 94 925.00 | 223 791.00 | 318 716.00 |
BT Marchandises | 590 980.00 | | 590 980.00 | 590 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
BZ Autres créances | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
CF Disponibilités | 168 563.00 | | 168 563.00 | 168 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 090.00 | | 874 090.00 | 874 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 806.00 | 94 925.00 | 1 097 881.00 | 1 192 806.00 |
CU Autres participations | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 683 536.00 | | | 683 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 022.00 | | | 126 022.00 |
DL TOTAL (I) | 897 558.00 | | | 897 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 259.00 | | | 83 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 682.00 | | | 56 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 322.00 | | | 200 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 881.00 | | | 1 097 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 132.00 | | | 143 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 300.00 | | 61 417.00 | 257 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 147.00 | | 61 315.00 | 130 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | 102.00 | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 975.00 | 15 951.00 | | 78 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 975.00 | 15 951.00 | | 78 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VC Groupe et associés | 72 178.00 | | | 72 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 842.00 | 20 652.00 | 39 896.00 | 77 842.00 |
VI Groupe et associés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 231.00 | 112 231.00 | | 112 231.00 |
VW T.V.A. | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 323.00 | 143 133.00 | 39 896.00 | 200 323.00 |