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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 812.00 | 9 797.00 | 11 015.00 | 20 812.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 430.00 | 140 688.00 | 67 743.00 | 208 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 498.00 | 150 485.00 | 206 014.00 | 356 498.00 |
BT Marchandises | 675 452.00 | | 675 452.00 | 675 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BZ Autres créances | 103 484.00 | | 103 484.00 | 103 484.00 |
CF Disponibilités | 407 932.00 | | 407 932.00 | 407 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 628.00 | | 1 237 628.00 | 1 237 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 126.00 | 150 485.00 | 1 443 642.00 | 1 594 126.00 |
CU Autres participations | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 815 458.00 | | | 815 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
DL TOTAL (I) | 930 211.00 | | | 930 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 590.00 | | | 236 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 824.00 | | | 94 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 125.00 | | | 151 125.00 |
EA Autres dettes | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 430.00 | | | 513 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 642.00 | | | 1 443 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 539.00 | | | 414 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 872.00 | | 31 751.00 | 320 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 937.00 | | | 141 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 679.00 | | 31 751.00 | 176 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 598.00 | 26 075.00 | | 118 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 612.00 | 26 075.00 | | 114 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 824.00 | 94 824.00 | | 94 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 890.00 | 98 890.00 | | 98 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UX Autres créances clients | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VB T. V. A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VC Groupe et associés | 84 807.00 | 84 807.00 | | 84 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 317.00 | 137 426.00 | 98 891.00 | 236 317.00 |
VI Groupe et associés | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 644.00 | 131 644.00 | | 131 644.00 |
VW T.V.A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 429.00 | 414 538.00 | 98 891.00 | 513 429.00 |