| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 597 236.00 | | 597 236.00 | 597 236.00 |
AP Constructions | 2 926 848.00 | 2 446 716.00 | 480 133.00 | 2 926 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 535 559.00 | 2 446 716.00 | 1 088 843.00 | 3 535 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 096.00 | 7 191.00 | 30 905.00 | 38 096.00 |
BZ Autres créances | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
CF Disponibilités | 43 859.00 | | 43 859.00 | 43 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 602.00 | 7 191.00 | 115 411.00 | 122 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 161.00 | 2 453 907.00 | 1 204 254.00 | 3 658 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 900.00 | 314 900.00 | | 314 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
DH Report à nouveau | -3 247 041.00 | -2 856 213.00 | | -3 247 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 289.00 | -390 828.00 | | -314 289.00 |
DL TOTAL (I) | -3 200 188.00 | -2 885 899.00 | | -3 200 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 367 051.00 | 4 185 729.00 | | 4 367 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 855.00 | 13 599.00 | | 14 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 138.00 | 10 146.00 | | 6 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 399.00 | 11 922.00 | | 16 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404 442.00 | 4 221 397.00 | | 4 404 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 254.00 | 1 335 498.00 | | 1 204 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 192.00 | 55 511.00 | | 37 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 012.00 | | 152 012.00 | 152 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 012.00 | | 152 012.00 | 152 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 522.00 | | | -2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 440.00 | 152 491.00 | | 154 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 729.00 | 543 319.00 | | 468 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 289.00 | -390 828.00 | | -314 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 460.00 | | | 3 540 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 901.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 901.00 | 3 535 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 535 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 535 559.00 | | | 3 535 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 837.00 | 126 879.00 | | 2 319 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 837.00 | 126 879.00 | | 2 319 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 367 051.00 | | 4 367 051.00 | 4 367 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
UX Autres créances clients | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 334 952.00 | | | 4 334 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 743.00 | 53 755.00 | 24 988.00 | 78 743.00 |
VW T.V.A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 404 442.00 | 37 392.00 | 4 367 051.00 | 4 404 442.00 |