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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 597 236.00 | | 597 236.00 | 597 236.00 |
AP Constructions | 3 332 624.00 | 2 764 853.00 | 567 770.00 | 3 332 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 140.00 | 2 764 853.00 | 1 200 287.00 | 3 965 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 789.00 | 6 445.00 | 33 343.00 | 39 789.00 |
BZ Autres créances | 315 339.00 | | 315 339.00 | 315 339.00 |
CF Disponibilités | 216 141.00 | | 216 141.00 | 216 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 306.00 | 6 445.00 | 581 861.00 | 588 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 018.00 | 2 771 299.00 | 1 796 720.00 | 4 568 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 925.00 | 319 925.00 | | 319 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 885 217.00 | 3 885 217.00 | | 3 885 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
DH Report à nouveau | -3 818 576.00 | -3 867 066.00 | | -3 818 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 276.00 | 51 042.00 | | 28 276.00 |
DL TOTAL (I) | 417 394.00 | 389 118.00 | | 417 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 118.00 | 996 270.00 | | 995 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 504.00 | 201 981.00 | | 191 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 976.00 | 51 288.00 | | 57 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 213.00 | 22 570.00 | | 13 213.00 |
EA Autres dettes | 65 160.00 | 83 484.00 | | 65 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 326.00 | 1 355 592.00 | | 1 379 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 720.00 | 1 744 709.00 | | 1 796 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 334.00 | 1 355 592.00 | | 279 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 504.00 | | | 191 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 577.00 | | 263 577.00 | 263 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 577.00 | | 263 577.00 | 263 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 372.00 | 338 868.00 | | 267 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 096.00 | 287 826.00 | | 239 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 276.00 | 51 042.00 | | 28 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 651.00 | | 175 900.00 | 3 897 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 411.00 | | 3 965 140.00 | 108 411.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 411.00 | | 3 965 140.00 | 108 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 897 651.00 | | 175 900.00 | 3 897 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 499.00 | 64 354.00 | | 2 700 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700 499.00 | 64 354.00 | | 2 700 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 707.00 | 1 151.00 | 71 555.00 | 72 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 976.00 | 57 976.00 | | 57 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 160.00 | 65 160.00 | | 65 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
UX Autres créances clients | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
VB T. V. A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VC Groupe et associés | 199 364.00 | 49 364.00 | 150 000.00 | 199 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 118.00 | | 995 118.00 | 995 118.00 |
VI Groupe et associés | 118 797.00 | 85 479.00 | 33 318.00 | 118 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
VP Divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 131.00 | 107 131.00 | | 107 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 165.00 | 222 165.00 | 150 000.00 | 372 165.00 |
VW T.V.A. | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 326.00 | 279 334.00 | 1 099 991.00 | 1 379 326.00 |