| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 597 236.00 | | 597 236.00 | 597 236.00 |
AP Constructions | 3 224 213.00 | 2 563 636.00 | 660 577.00 | 3 224 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 202.00 | | 76 202.00 | 76 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897 651.00 | 2 563 636.00 | 1 334 014.00 | 3 897 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 749.00 | 6 445.00 | 19 304.00 | 25 749.00 |
BZ Autres créances | 56 812.00 | | 56 812.00 | 56 812.00 |
CF Disponibilités | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 667.00 | 6 445.00 | 98 222.00 | 104 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 317.00 | 2 570 082.00 | 1 432 236.00 | 4 002 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 900.00 | 314 900.00 | | 319 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 041 242.00 | 46 242.00 | | 1 041 242.00 |
DH Report à nouveau | -3 748 181.00 | -3 561 330.00 | | -3 748 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 597.00 | -186 851.00 | | -165 597.00 |
DL TOTAL (I) | -2 552 636.00 | -3 387 039.00 | | -2 552 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924 446.00 | 4 704 785.00 | | 3 924 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 450.00 | 43 760.00 | | 30 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 107.00 | 7 704.00 | | 6 107.00 |
EA Autres dettes | 23 532.00 | 287.00 | | 23 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338.00 | 39 970.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 984 872.00 | 4 796 505.00 | | 3 984 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 236.00 | 1 409 466.00 | | 1 432 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 239.00 | | 244 239.00 | 244 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 239.00 | | 244 239.00 | 244 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 196.00 | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 196.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | -196.00 | | -1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 984.00 | 158 813.00 | | 244 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 582.00 | 345 663.00 | | 410 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 597.00 | -186 851.00 | | -165 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503 407.00 | 60 229.00 | | 2 503 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 407.00 | 60 229.00 | | 2 503 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 924 446.00 | 24 192.00 | 3 839 118.00 | 3 924 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VB T. V. A. | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 561.00 | 82 561.00 | | 82 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 984 874.00 | 84 620.00 | 3 839 118.00 | 3 984 874.00 |