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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 597 236.00 | | 597 236.00 | 597 236.00 |
AP Constructions | 3 224 213.00 | 2 700 499.00 | 523 714.00 | 3 224 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 202.00 | | 76 202.00 | 76 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897 651.00 | 2 700 499.00 | 1 197 152.00 | 3 897 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 129.00 | 6 445.00 | 38 684.00 | 45 129.00 |
BZ Autres créances | 307 005.00 | | 307 005.00 | 307 005.00 |
CF Disponibilités | 163 452.00 | | 163 452.00 | 163 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 103.00 | 6 445.00 | 525 658.00 | 532 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 654.00 | 2 706 944.00 | 1 744 709.00 | 4 451 654.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 925.00 | 319 925.00 | | 319 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 885 217.00 | 3 885 217.00 | | 3 885 217.00 |
DH Report à nouveau | -3 867 066.00 | -3 913 778.00 | | -3 867 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 042.00 | 46 712.00 | | 51 042.00 |
DL TOTAL (I) | 389 118.00 | 338 076.00 | | 389 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 270.00 | 1 002 365.00 | | 996 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 981.00 | 146 642.00 | | 201 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 288.00 | 42 012.00 | | 51 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 570.00 | 30 666.00 | | 22 570.00 |
EA Autres dettes | 83 484.00 | 2 572.00 | | 83 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 355 592.00 | 1 224 594.00 | | 1 355 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 709.00 | 1 562 670.00 | | 1 744 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 226.00 | | 337 226.00 | 337 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 226.00 | | 337 226.00 | 337 226.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 868.00 | 270 595.00 | | 338 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 826.00 | 223 883.00 | | 287 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 042.00 | 46 712.00 | | 51 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624 483.00 | 76 016.00 | | 2 624 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624 483.00 | 76 016.00 | | 2 624 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 981.00 | 113 637.00 | 88 344.00 | 201 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
UX Autres créances clients | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VB T. V. A. | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996 270.00 | 1 151.00 | 995 118.00 | 996 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 100.00 | 128 326.00 | 169 774.00 | 298 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 325.00 | 152 551.00 | 169 774.00 | 322 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 792.00 | 237 330.00 | 1 083 462.00 | 1 320 792.00 |