| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 343.00 | 7 816.00 | 527.00 | 8 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 554.00 | 27 271.00 | 16 283.00 | 43 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 394.00 | 36 433.00 | 17 960.00 | 54 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
CF Disponibilités | 201 401.00 | | 201 401.00 | 201 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 974.00 | | 277 974.00 | 277 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 368.00 | 36 433.00 | 295 934.00 | 332 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
DL TOTAL (I) | 93 486.00 | | | 93 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901.00 | | | 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 371.00 | | | 59 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 531.00 | | | 90 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 448.00 | | | 202 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 934.00 | | | 295 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 448.00 | | | 202 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 263.00 | | 1 118 263.00 | 1 118 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 263.00 | | 1 118 263.00 | 1 118 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 064.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 898.00 | | | 70 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 578.00 | | | 1 122 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 308.00 | | | 1 082 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 521.00 | | 16 902.00 | 52 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 030.00 | 54 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 030.00 | 51 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 024.00 | | 16 902.00 | 50 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 399.00 | 2 064.00 | 15 030.00 | 49 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 052.00 | 2 064.00 | 15 030.00 | 48 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VC Groupe et associés | 930.00 | | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 766.00 | 56 616.00 | 1 150.00 | 57 766.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 448.00 | 202 448.00 | | 202 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |