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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 795.00 | 37 866.00 | 5 929.00 | 43 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 234.00 | 47 556.00 | 7 679.00 | 55 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 673.00 | | 74 673.00 | 74 673.00 |
BZ Autres créances | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
CF Disponibilités | 274 257.00 | | 274 257.00 | 274 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 781.00 | | 391 781.00 | 391 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 016.00 | 47 556.00 | 399 460.00 | 447 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 452.00 | | | 113 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
DL TOTAL (I) | 146 789.00 | | | 146 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 078.00 | | | 91 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 893.00 | | | 66 893.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 671.00 | | | 252 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 460.00 | | | 399 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 372.00 | | | 182 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 634.00 | | 600.00 | 54 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 600.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 096.00 | 2 460.00 | | 45 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 749.00 | 2 460.00 | | 43 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 74 673.00 | 74 673.00 | | 74 673.00 |
VB T. V. A. | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VC Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 206.00 | 10 907.00 | 70 299.00 | 81 206.00 |
VI Groupe et associés | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 576.00 | 101 826.00 | 1 750.00 | 103 576.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 671.00 | 182 372.00 | 70 299.00 | 252 671.00 |