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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 554.00 | 32 854.00 | 10 700.00 | 43 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 394.00 | 42 544.00 | 11 850.00 | 54 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
BZ Autres créances | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
CF Disponibilités | 121 882.00 | | 121 882.00 | 121 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 689.00 | | 208 689.00 | 208 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 083.00 | 42 544.00 | 220 539.00 | 263 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 028.00 | | | 89 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
DL TOTAL (I) | 121 042.00 | | | 121 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832.00 | | | 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 497.00 | | | 99 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 539.00 | | | 220 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 497.00 | | | 99 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 338.00 | | 1 043 338.00 | 1 043 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 338.00 | | 1 043 338.00 | 1 043 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 936.00 | | | 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 926.00 | | | 66 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 281.00 | | | 1 044 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 267.00 | | | 1 023 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 714.00 | 2 830.00 | | 39 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 367.00 | 2 830.00 | | 38 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
VB T. V. A. | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VC Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 694.00 | 70 544.00 | 1 150.00 | 71 694.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 497.00 | 99 497.00 | | 99 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |