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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 343.00 | 8 175.00 | 168.00 | 8 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 554.00 | 30 192.00 | 13 362.00 | 43 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 394.00 | 39 714.00 | 14 680.00 | 54 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 498.00 | | 45 498.00 | 45 498.00 |
BZ Autres créances | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
CF Disponibilités | 112 449.00 | | 112 449.00 | 112 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 635.00 | | 206 635.00 | 206 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 028.00 | 39 714.00 | 221 315.00 | 261 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DL TOTAL (I) | 100 028.00 | | | 100 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | | | 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 598.00 | | | 76 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 287.00 | | | 121 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 315.00 | | | 221 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 287.00 | | | 121 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 001.00 | | 1 112 001.00 | 1 112 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 001.00 | | 1 112 001.00 | 1 112 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 779.00 | | | 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 107.00 | | | 67 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 828.00 | | | 1 112 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 286.00 | | | 1 106 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 433.00 | 3 280.00 | | 36 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 086.00 | 3 280.00 | | 35 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 598.00 | 76 598.00 | | 76 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
VB T. V. A. | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VC Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 606.00 | 88 456.00 | 1 150.00 | 89 606.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 287.00 | 121 287.00 | | 121 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |