| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 341 759.00 | 239 715.00 | 102 044.00 | 341 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 807.00 | 93 201.00 | 10 605.00 | 103 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 072.00 | 358 248.00 | 231 823.00 | 590 072.00 |
BT Marchandises | 119 188.00 | | 119 188.00 | 119 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BZ Autres créances | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
CF Disponibilités | 51 153.00 | | 51 153.00 | 51 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 308.00 | | 213 308.00 | 213 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 381.00 | 358 248.00 | 445 132.00 | 803 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 138.00 | -34 502.00 | | 3 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 946.00 | 37 641.00 | | -2 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192.00 | 4 138.00 | | 1 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 4 598.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 920.00 | 306 099.00 | | 273 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 886.00 | 1 686.00 | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 267.00 | 159 292.00 | | 147 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 843.00 | 20 761.00 | | 20 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 940.00 | 492 439.00 | | 443 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 132.00 | 496 578.00 | | 445 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 4 598.00 | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 681 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 681 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 484.00 | |
GE Autres charges | | | 24 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 639.00 | 739 081.00 | | 744 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 586.00 | 701 440.00 | | 747 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 946.00 | 37 641.00 | | -2 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 886.00 | 1 187.00 | | 588 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590 073.00 | | | 590 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 694.00 | | | 113 694.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 453 205.00 | | | 453 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 694.00 | | | 113 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 018.00 | 1 187.00 | | 452 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 765.00 | 46 484.00 | | 311 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 071.00 | 46 484.00 | | 294 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 267.00 | 147 267.00 | | 147 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
UX Autres créances clients | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 273 920.00 | | 273 920.00 | 273 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
VP Divers | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 139.00 | 42 965.00 | 23 174.00 | 66 139.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 940.00 | 170 020.00 | 273 920.00 | 443 940.00 |