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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 341 759.00 | 291 993.00 | 49 766.00 | 341 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 807.00 | 103 614.00 | 193.00 | 103 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 072.00 | 420 939.00 | 169 133.00 | 590 072.00 |
BT Marchandises | 118 986.00 | | 118 986.00 | 118 986.00 |
BZ Autres créances | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CF Disponibilités | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 534.00 | | 157 534.00 | 157 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 606.00 | 420 939.00 | 326 667.00 | 747 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -57.00 | 192.00 | | -57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029.00 | -249.00 | | 2 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972.00 | 943.00 | | 2 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 550.00 | 233 550.00 | | 195 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 795.00 | 113 043.00 | | 112 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 349.00 | 32 858.00 | | 15 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 694.00 | 381 078.00 | | 323 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 667.00 | 382 021.00 | | 326 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 593 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 593 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 160.00 | |
GE Autres charges | | | 9 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 000.00 | 59 000.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | 59 000.00 | | 83 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 362.00 | 59 000.00 | | 69 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 249.00 | 721 191.00 | | 693 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 219.00 | 721 440.00 | | 691 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029.00 | -249.00 | | 2 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 073.00 | | | 590 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 694.00 | | | 113 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 205.00 | | | 453 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 778.00 | 17 161.00 | | 403 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 084.00 | 17 161.00 | | 386 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 795.00 | 112 795.00 | | 112 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VI Groupe et associés | 195 550.00 | | 195 550.00 | 195 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 713.00 | 28 539.00 | 23 174.00 | 51 713.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 694.00 | 128 144.00 | 195 550.00 | 323 694.00 |