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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 341 759.00 | 275 228.00 | 66 531.00 | 341 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 807.00 | 103 218.00 | 589.00 | 103 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 072.00 | 403 778.00 | 186 294.00 | 590 072.00 |
BT Marchandises | 128 673.00 | | 128 673.00 | 128 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
CF Disponibilités | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 727.00 | | 195 727.00 | 195 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 800.00 | 403 778.00 | 382 021.00 | 785 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | 3 138.00 | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249.00 | -2 946.00 | | -249.00 |
DL TOTAL (I) | 943.00 | 1 192.00 | | 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 550.00 | 273 920.00 | | 233 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 625.00 | 1 886.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 043.00 | 147 267.00 | | 113 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 858.00 | 20 843.00 | | 32 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 078.00 | 443 940.00 | | 381 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 021.00 | 445 132.00 | | 382 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 658 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 658 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 529.00 | |
GE Autres charges | | | 12 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 000.00 | 50 000.00 | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | 50 000.00 | | 59 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 000.00 | 50 000.00 | | 59 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 191.00 | 744 639.00 | | 721 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 440.00 | 747 586.00 | | 721 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249.00 | -2 946.00 | | -249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 073.00 | | | 590 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 694.00 | | | 113 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 205.00 | | | 453 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 249.00 | 45 529.00 | | 358 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 555.00 | 45 529.00 | | 340 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 293.00 | 113 293.00 | | 113 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
VB T. V. A. | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VI Groupe et associés | 233 550.00 | | 233 550.00 | 233 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VP Divers | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 062.00 | 61 888.00 | 23 174.00 | 85 062.00 |
VW T.V.A. | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 327.00 | 147 777.00 | 233 550.00 | 381 327.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |