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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 341 759.00 | 203 443.00 | 138 315.00 | 341 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 620.00 | 82 988.00 | 19 631.00 | 102 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 885.00 | 311 764.00 | 277 120.00 | 588 885.00 |
BT Marchandises | 125 237.00 | | 125 237.00 | 125 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BZ Autres créances | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
CF Disponibilités | 49 163.00 | | 49 163.00 | 49 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 457.00 | | 219 457.00 | 219 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 343.00 | 311 764.00 | 496 578.00 | 808 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 502.00 | 8 505.00 | | -34 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 641.00 | -43 007.00 | | 37 641.00 |
DL TOTAL (I) | 4 138.00 | -33 502.00 | | 4 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 598.00 | 4 202.00 | | 4 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 099.00 | 336 099.00 | | 306 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 686.00 | 1 065.00 | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 292.00 | 134 152.00 | | 159 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 761.00 | 25 095.00 | | 20 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 439.00 | 500 615.00 | | 492 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 578.00 | 467 112.00 | | 496 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 672 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 672 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 281.00 | |
GE Autres charges | | | 5 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 081.00 | 615 066.00 | | 739 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 440.00 | 658 074.00 | | 701 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 641.00 | -43 007.00 | | 37 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 454.00 | | 31 432.00 | 557 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 694.00 | | | 113 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 586.00 | | 31 432.00 | 420 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 482.00 | 46 283.00 | | 265 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 788.00 | 46 283.00 | | 247 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 293.00 | 159 293.00 | | 159 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
UX Autres créances clients | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VI Groupe et associés | 306 100.00 | | 306 100.00 | 306 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VP Divers | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 230.00 | 45 056.00 | 23 174.00 | 68 230.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 440.00 | 186 340.00 | 306 100.00 | 492 440.00 |