| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 317.00 | 4 669.00 | 2 648.00 | 7 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 886.00 | 5 403.00 | 3 484.00 | 8 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 465.00 | 10 071.00 | 35 394.00 | 45 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 989.00 | 16 032.00 | 185 957.00 | 201 989.00 |
BZ Autres créances | 44 245.00 | | 44 245.00 | 44 245.00 |
CF Disponibilités | 391 412.00 | | 391 412.00 | 391 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 320.00 | 16 032.00 | 625 288.00 | 641 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 785.00 | 26 103.00 | 660 682.00 | 686 785.00 |
CU Autres participations | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 752.00 | 173 491.00 | | 243 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 196.00 | 70 261.00 | | 29 196.00 |
DL TOTAL (I) | 340 048.00 | 310 852.00 | | 340 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 806.00 | 15 954.00 | | 43 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 786.00 | 14 250.00 | | 19 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 884.00 | 26 681.00 | | 65 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 982.00 | 118 208.00 | | 91 982.00 |
EA Autres dettes | 6 501.00 | 4 623.00 | | 6 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 674.00 | | | 92 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 634.00 | 179 715.00 | | 320 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 682.00 | 490 567.00 | | 660 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 848.00 | 165 465.00 | | 300 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 675.00 | 2 786.00 | 630 461.00 | 627 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 675.00 | 2 786.00 | 630 461.00 | 627 675.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 032.00 | |
GE Autres charges | | | 66 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 929.00 | 32 387.00 | | 19 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 566.00 | 43 838.00 | | 65 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 116.00 | 2 384.00 | | 10 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 116.00 | 2 384.00 | | 10 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 667.00 | -2 384.00 | | -8 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 28 566.00 | | 5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 909.00 | 634 722.00 | | 631 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 713.00 | 564 461.00 | | 602 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 196.00 | 70 261.00 | | 29 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 528.00 | | 22 804.00 | 26 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 822.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 822.00 | 29 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 866.00 | 45 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 044.00 | 16 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 678.00 | | 3 570.00 | 14 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | | 19 234.00 | 11 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 724.00 | 3 392.00 | 2 044.00 | 8 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 724.00 | 3 392.00 | 2 044.00 | 8 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 032.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 884.00 | 65 884.00 | | 65 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 674.00 | 92 674.00 | | 92 674.00 |
UX Autres créances clients | 185 957.00 | | | 185 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
VB T. V. A. | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
VI Groupe et associés | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 908.00 | 249 908.00 | | 249 908.00 |
VW T.V.A. | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 848.00 | 300 848.00 | | 300 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 403.00 | 9 236.00 | | 14 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 108.00 | 6 711.00 | | 13 108.00 |
ST Autres comptes | 66 266.00 | 70 315.00 | | 66 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 297.00 | 41 983.00 | | 45 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 181 740.00 | 167 412.00 | | 181 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 403.00 | 9 236.00 | | 14 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 422.00 | 123 097.00 | | 139 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 301.00 | 37 860.00 | | 37 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 410.00 | 286 420.00 | | 306 410.00 |