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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 600.00 | 1 994.00 | 35 606.00 | 37 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 073.00 | 8 956.00 | 1 116.00 | 10 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 089.00 | 11 070.00 | 3 018.00 | 14 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 459.00 | 58 632.00 | 123 828.00 | 182 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 620.00 | | 143 620.00 | 143 620.00 |
BZ Autres créances | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
CF Disponibilités | 398 740.00 | | 398 740.00 | 398 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 586.00 | | 565 586.00 | 565 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 046.00 | 58 632.00 | 689 414.00 | 748 046.00 |
CU Autres participations | 48 282.00 | 20 000.00 | 28 282.00 | 48 282.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 600.00 | 16 612.00 | 25 988.00 | 42 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 379 240.00 | 352 140.00 | | 379 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 116.00 | 27 100.00 | | 33 116.00 |
DL TOTAL (I) | 479 456.00 | 446 340.00 | | 479 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 451.00 | 73 310.00 | | 48 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 306.00 | 2 803.00 | | 20 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 476.00 | 38 683.00 | | 28 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 620.00 | 119 619.00 | | 82 620.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 3 401.00 | | 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 410.00 | 7 902.00 | | 29 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 958.00 | 245 749.00 | | 209 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 414.00 | 692 088.00 | | 689 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 596.00 | | 628 596.00 | 628 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 596.00 | | 628 596.00 | 628 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 896.00 | |
GE Autres charges | | | 58 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 659.00 | 15 529.00 | | 45 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 659.00 | 15 529.00 | | 43 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 2 479.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 2 479.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 099.00 | 13 050.00 | | 43 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 352.00 | 4 729.00 | | 14 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 325.00 | 591 279.00 | | 672 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 209.00 | 564 179.00 | | 639 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 116.00 | 27 100.00 | | 33 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 436.00 | 18 896.00 | 700.00 | 20 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 412.00 | 14 200.00 | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 024.00 | 4 696.00 | 700.00 | 18 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 619.00 | 82 619.00 | | 82 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 451.00 | 25 180.00 | 23 271.00 | 48 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 846.00 | 166 846.00 | | 166 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 763.00 | 166 846.00 | 19 917.00 | 186 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 958.00 | 186 687.00 | 23 271.00 | 209 958.00 |