| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 670.00 | 147.00 | 21 523.00 | 21 670.00 |
AP Constructions | 49 050.00 | 14 528.00 | 34 522.00 | 49 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 172.00 | 10 655.00 | 2 518.00 | 13 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 406.00 | 14 431.00 | 3 975.00 | 18 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 050.00 | 102 361.00 | 109 689.00 | 212 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 850.00 | | 503 850.00 | 503 850.00 |
BZ Autres créances | 57 714.00 | | 57 714.00 | 57 714.00 |
CF Disponibilités | 935 834.00 | | 935 834.00 | 935 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 852.00 | | 1 500 852.00 | 1 500 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 902.00 | 102 361.00 | 1 610 541.00 | 1 712 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
CU Autres participations | 49 262.00 | 20 000.00 | 29 262.00 | 49 262.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412 356.00 | 412 356.00 | | 412 356.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 545.00 | 36 071.00 | | 359 545.00 |
DL TOTAL (I) | 868 072.00 | 515 527.00 | | 868 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 703.00 | 136 216.00 | | 110 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 587.00 | 9 440.00 | | 84 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 580.00 | 47 301.00 | | 108 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 543.00 | 81 664.00 | | 242 543.00 |
EA Autres dettes | 53 161.00 | 16 464.00 | | 53 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 896.00 | 25 000.00 | | 142 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 469.00 | 316 085.00 | | 742 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 541.00 | 831 612.00 | | 1 610 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 334.00 | 316 085.00 | | 667 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 066.00 | 342.00 | | 5 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 587.00 | | | 84 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 153.00 | | 1 278 153.00 | 1 278 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 153.00 | | 1 278 153.00 | 1 278 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 600.00 | |
GE Autres charges | | | 84 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 073.00 | 8 685.00 | | 125 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 704.00 | 622 249.00 | | 1 323 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 159.00 | 586 177.00 | | 964 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 545.00 | 36 071.00 | | 359 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 385.00 | | 24 665.00 | 187 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | 20 500.00 | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 463.00 | | 4 165.00 | 76 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 761.00 | 20 600.00 | | 61 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 812.00 | 11 788.00 | | 30 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 60.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 861.00 | 8 752.00 | | 30 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 580.00 | 108 580.00 | | 108 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 064.00 | 64 064.00 | | 64 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 545.00 | 116 545.00 | | 116 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 896.00 | 142 896.00 | | 142 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
UX Autres créances clients | 503 850.00 | 503 850.00 | | 503 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
VC Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 637.00 | 30 502.00 | 75 135.00 | 105 637.00 |
VI Groupe et associés | 84 587.00 | 84 587.00 | | 84 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 908.00 | 565 018.00 | 17 890.00 | 582 908.00 |
VW T.V.A. | 51 691.00 | 51 691.00 | | 51 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 469.00 | 667 334.00 | 75 135.00 | 742 469.00 |