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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 317.00 | 6 588.00 | 729.00 | 7 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 169.00 | 7 499.00 | 4 670.00 | 12 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 748.00 | 14 088.00 | 34 661.00 | 48 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 372.00 | | 178 372.00 | 178 372.00 |
BZ Autres créances | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CF Disponibilités | 496 035.00 | | 496 035.00 | 496 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 702.00 | | 697 702.00 | 697 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 451.00 | 14 088.00 | 732 363.00 | 746 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
CU Autres participations | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 945.00 | 243 752.00 | | 272 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 191.00 | 29 196.00 | | 70 191.00 |
DL TOTAL (I) | 410 239.00 | 340 048.00 | | 410 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 957.00 | | | 97 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 43 806.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 251.00 | 19 786.00 | | 14 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 272.00 | 65 884.00 | | 35 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 501.00 | 91 982.00 | | 149 501.00 |
EA Autres dettes | 8 809.00 | 6 501.00 | | 8 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 250.00 | 92 674.00 | | 16 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 124.00 | 320 634.00 | | 322 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 363.00 | 660 682.00 | | 732 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 564.00 | 300 848.00 | | 234 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 269.00 | 4 081.00 | 696 350.00 | 692 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 269.00 | 4 081.00 | 696 350.00 | 692 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 565.00 | 19 929.00 | | 32 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 399.00 | 65 566.00 | | 45 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 966.00 | 1 448.00 | | 3 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 966.00 | 1 448.00 | | 3 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837.00 | 10 116.00 | | 2 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 837.00 | 10 116.00 | | 2 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | -8 667.00 | | 1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 791.00 | 5 109.00 | | 18 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 598.00 | 631 909.00 | | 720 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 407.00 | 602 713.00 | | 650 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 191.00 | 29 196.00 | | 70 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 465.00 | | 3 283.00 | 45 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 203.00 | | 3 283.00 | 16 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 071.00 | 4 016.00 | | 10 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 071.00 | 4 016.00 | | 10 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 466.00 | 76 466.00 | | 76 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 178 372.00 | | | 178 372.00 |
VB T. V. A. | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 957.00 | 24 647.00 | 73 310.00 | 97 957.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 668.00 | 128 358.00 | 73 310.00 | 201 668.00 |
VW T.V.A. | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 874.00 | 234 564.00 | 73 310.00 | 307 874.00 |