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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 469.00 | 13 427.00 | 42.00 | 13 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 638.00 | 9 893.00 | 13 745.00 | 23 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 223.00 | 17 540.00 | 4 683.00 | 22 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 464.00 | 42 850.00 | 39 614.00 | 82 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 401.00 | 2 507.00 | 35 894.00 | 38 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 941.00 | 4 446.00 | 1 468 495.00 | 1 472 941.00 |
BZ Autres créances | 110 107.00 | | 110 107.00 | 110 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
CF Disponibilités | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 933.00 | 6 953.00 | 1 679 980.00 | 1 686 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 397.00 | 49 802.00 | 1 719 594.00 | 1 769 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 631.00 | 184 009.00 | | 156 631.00 |
DL TOTAL (I) | 212 916.00 | 240 294.00 | | 212 916.00 |
DP Provisions pour risques | 1 696.00 | 614.00 | | 1 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 696.00 | 614.00 | | 1 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 378.00 | 38 783.00 | | 8 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 594.00 | 290 569.00 | | 586 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 943.00 | 552 630.00 | | 482 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 083.00 | 357 913.00 | | 341 083.00 |
EA Autres dettes | 5 973.00 | 12 167.00 | | 5 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 012.00 | | | 80 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 982.00 | 1 252 062.00 | | 1 504 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 594.00 | 1 492 970.00 | | 1 719 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 982.00 | 1 248 007.00 | | 1 504 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 239 032.00 | | 2 239 032.00 | 2 239 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 032.00 | | 2 239 032.00 | 2 239 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 896.00 | 4 962.00 | | 29 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 896.00 | 7 462.00 | | 29 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | 4 052.00 | | 1 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | 8 348.00 | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 033.00 | -886.00 | | 28 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 326.00 | 69 883.00 | | 64 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 961.00 | 1 942 117.00 | | 2 329 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 330.00 | 1 758 108.00 | | 2 173 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 631.00 | 184 009.00 | | 156 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 758.00 | | 9 773.00 | 74 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 21 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067.00 | 82 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 45 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 135.00 | | 324.00 | 15 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 625.00 | | 9 303.00 | 37 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 998.00 | | 146.00 | 21 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 259.00 | 9 658.00 | 1 067.00 | 34 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 811.00 | 606.00 | | 14 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 448.00 | 9 052.00 | 1 067.00 | 19 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614.00 | 1 696.00 | 614.00 | 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 937.00 | | 3 431.00 | 5 937.00 |
6T Sur comptes clients | 3 895.00 | 1 791.00 | 1 240.00 | 3 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 832.00 | 1 791.00 | 4 671.00 | 9 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 446.00 | 3 487.00 | 5 285.00 | 10 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 487.00 | 5 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 943.00 | 482 943.00 | | 482 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 012.00 | 80 012.00 | | 80 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 623.00 | | | 1 467 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VB T. V. A. | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VI Groupe et associés | 586 594.00 | 586 594.00 | | 586 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 762.00 | 1 607 173.00 | 13 589.00 | 1 620 762.00 |
VW T.V.A. | 266 605.00 | 266 605.00 | | 266 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 982.00 | 1 504 982.00 | | 1 504 982.00 |