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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 570.00 | 14 352.00 | 218.00 | 14 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 045.00 | 17 879.00 | 16 166.00 | 34 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 513.00 | 22 815.00 | 4 698.00 | 27 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 734.00 | 57 526.00 | 34 208.00 | 91 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 608.00 | 1 998.00 | 39 610.00 | 41 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 505.00 | | 953 505.00 | 953 505.00 |
BZ Autres créances | 111 868.00 | | 111 868.00 | 111 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 653.00 | 56.00 | 54 598.00 | 54 653.00 |
CF Disponibilités | 211 718.00 | | 211 718.00 | 211 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 853.00 | 2 053.00 | 1 375 799.00 | 1 377 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 586.00 | 59 579.00 | 1 410 007.00 | 1 469 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 141.00 | 39 656.00 | | 93 141.00 |
DL TOTAL (I) | 149 426.00 | 95 941.00 | | 149 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 244.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 469.00 | 253 418.00 | | 297 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 903.00 | 484 322.00 | | 688 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 895.00 | 177 301.00 | | 272 895.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 581.00 | 915 286.00 | | 1 260 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 007.00 | 1 011 226.00 | | 1 410 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 581.00 | 915 286.00 | | 1 260 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 266 482.00 | | 2 266 482.00 | 2 266 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 482.00 | | 2 266 482.00 | 2 266 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 556.00 | 21 207.00 | | 3 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 206.00 | 21 207.00 | | 4 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 1 672.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | 1 610.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 3 282.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 425.00 | 17 924.00 | | 3 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 277.00 | 5 896.00 | | 23 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 648.00 | 2 025 895.00 | | 2 341 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 507.00 | 1 986 240.00 | | 2 248 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 141.00 | 39 656.00 | | 93 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 742.00 | 56 359.00 | | 58 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 537.00 | | 12 847.00 | 79 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 13 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 91 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 806.00 | | 12 752.00 | 48 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 681.00 | | 95.00 | 13 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 738.00 | 7 788.00 | | 49 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 268.00 | 564.00 | | 16 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 470.00 | 7 224.00 | | 33 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 507.00 | 1 998.00 | 2 507.00 | 2 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7.00 | 56.00 | 7.00 | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 514.00 | 2 053.00 | 2 514.00 | 2 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 514.00 | 2 053.00 | 2 514.00 | 2 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 998.00 | 2 507.00 | |
UG ‐ Financières | | 56.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 903.00 | 688 903.00 | | 688 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
UX Autres créances clients | 953 505.00 | | | 953 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 91 232.00 | | | 91 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 297 469.00 | 297 469.00 | | 297 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 999.00 | 1 082 999.00 | | 1 082 999.00 |
VW T.V.A. | 191 556.00 | 191 556.00 | | 191 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 581.00 | 1 260 581.00 | | 1 260 581.00 |