| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 037.00 | 15 224.00 | 1 813.00 | 17 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 422.00 | 28 122.00 | 14 300.00 | 42 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 977.00 | 16 215.00 | 29 762.00 | 45 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 042.00 | 62 041.00 | 59 000.00 | 121 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 328.00 | 1 998.00 | 175 330.00 | 177 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 149.00 | | 1 222 149.00 | 1 222 149.00 |
BZ Autres créances | 147 426.00 | | 147 426.00 | 147 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 771.00 | | 54 771.00 | 54 771.00 |
CF Disponibilités | 126 246.00 | | 126 246.00 | 126 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 762.00 | 1 998.00 | 1 765 764.00 | 1 767 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 803.00 | 64 039.00 | 1 824 764.00 | 1 888 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
DH Report à nouveau | 109 313.00 | | | 109 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 077.00 | 109 313.00 | | 61 077.00 |
DL TOTAL (I) | 226 676.00 | 165 599.00 | | 226 676.00 |
DQ Provisions pour charges | | 56 420.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 420.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 315.00 | 395 913.00 | | 401 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 845.00 | 784 873.00 | | 881 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 361.00 | 318 611.00 | | 314 361.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 459.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 089.00 | 1 500 081.00 | | 1 598 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 764.00 | 1 722 099.00 | | 1 824 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 089.00 | 1 500 081.00 | | 1 598 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 220 523.00 | | 2 220 523.00 | 2 220 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 523.00 | | 2 220 523.00 | 2 220 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 783.00 | 22 500.00 | | 15 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 203.00 | 22 559.00 | | 72 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448.00 | 5 420.00 | | 5 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | 8 920.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 535.00 | 14 340.00 | | 5 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 669.00 | 8 219.00 | | 66 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 883.00 | 31 068.00 | | 23 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 073.00 | 2 329 465.00 | | 2 379 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 996.00 | 2 220 151.00 | | 2 317 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 077.00 | 109 313.00 | | 61 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 274.00 | 54 703.00 | | 16 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 311.00 | | 34 019.00 | 99 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 288.00 | 121 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 288.00 | 88 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 480.00 | | 1 037.00 | 18 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 706.00 | | 32 982.00 | 67 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 880.00 | 9 363.00 | 12 201.00 | 64 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 149.00 | 555.00 | | 17 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 731.00 | 8 808.00 | 12 201.00 | 47 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 420.00 | | 56 420.00 | 56 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 128.00 | | 131.00 | 2 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 968.00 | | 112 971.00 | 114 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 998.00 | 1 998.00 | |
UG ‐ Financières | | | 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 845.00 | 881 845.00 | | 881 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 149.00 | 1 222 149.00 | | 1 222 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 132 078.00 | 132 078.00 | | 132 078.00 |
VI Groupe et associés | 401 315.00 | 401 315.00 | | 401 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 542.00 | 1 422 542.00 | | 1 422 542.00 |
VW T.V.A. | 232 829.00 | 232 829.00 | | 232 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 089.00 | 1 598 089.00 | | 1 598 089.00 |