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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 259.00 | 16 047.00 | 2 212.00 | 18 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 412.00 | 34 363.00 | 24 049.00 | 58 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 750.00 | 21 236.00 | 37 514.00 | 58 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 327.00 | 74 126.00 | 78 202.00 | 152 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 508.00 | 1 998.00 | 163 510.00 | 165 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 058.00 | | 1 762 058.00 | 1 762 058.00 |
BZ Autres créances | 190 235.00 | | 190 235.00 | 190 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 115.00 | | 55 115.00 | 55 115.00 |
CF Disponibilités | 273 042.00 | | 273 042.00 | 273 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 848.00 | 1 998.00 | 2 446 850.00 | 2 448 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 175.00 | 76 123.00 | 2 525 052.00 | 2 601 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
DH Report à nouveau | | 109 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 471.00 | 61 077.00 | | 184 471.00 |
DL TOTAL (I) | 240 756.00 | 226 676.00 | | 240 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 775.00 | 401 315.00 | | 627 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 232.00 | 881 845.00 | | 1 200 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 844.00 | 314 361.00 | | 443 844.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 296.00 | 1 598 089.00 | | 2 284 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 052.00 | 1 824 764.00 | | 2 525 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 627 775.00 | | | 627 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 547 194.00 | 141 449.00 | 3 688 643.00 | 3 547 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 194.00 | 141 449.00 | 3 688 643.00 | 3 547 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 15 783.00 | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 932.00 | 72 203.00 | | 3 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 485.00 | 5 448.00 | | 12 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 155.00 | 87.00 | | 5 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 640.00 | 5 535.00 | | 17 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 708.00 | 66 669.00 | | -13 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 443.00 | 23 883.00 | | 73 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774 083.00 | 2 379 073.00 | | 3 774 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 612.00 | 2 317 996.00 | | 3 589 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 471.00 | 61 077.00 | | 184 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 059.00 | 16 274.00 | | 32 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 042.00 | | 38 249.00 | 121 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 14 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 963.00 | 152 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 117 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 517.00 | | 1 222.00 | 19 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 399.00 | | 32 526.00 | 88 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 126.00 | | 4 500.00 | 13 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 041.00 | 13 892.00 | 1 808.00 | 62 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 704.00 | 823.00 | | 17 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 337.00 | 13 069.00 | 1 808.00 | 44 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 998.00 | 1 998.00 | 1 998.00 | 1 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 998.00 | 1 998.00 | 1 998.00 | 1 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 998.00 | 1 998.00 | 1 998.00 | 1 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 998.00 | 1 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 232.00 | 1 200 232.00 | | 1 200 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 058.00 | 1 762 058.00 | | 1 762 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 176 285.00 | 176 285.00 | | 176 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VI Groupe et associés | 627 775.00 | | | 627 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 608.00 | 1 969 608.00 | | 1 969 608.00 |
VW T.V.A. | 340 956.00 | 340 956.00 | | 340 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 296.00 | 1 656 521.00 | | 2 284 296.00 |