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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AH Fonds commercial | 284 992.00 | | 284 992.00 | 284 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 153.00 | 57 231.00 | 42 921.00 | 100 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 432.00 | 68 804.00 | 134 628.00 | 203 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 374.00 | 127 463.00 | 462 911.00 | 590 374.00 |
BT Marchandises | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 115.00 | 1 200.00 | 15 915.00 | 17 115.00 |
BZ Autres créances | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CF Disponibilités | 89 072.00 | | 89 072.00 | 89 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 881.00 | 1 200.00 | 235 681.00 | 236 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 255.00 | 128 663.00 | 698 592.00 | 827 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 270 752.00 | 190 890.00 | | 270 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 287.00 | 79 862.00 | | 73 287.00 |
DL TOTAL (I) | 349 538.00 | 276 252.00 | | 349 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 087.00 | 160 749.00 | | 160 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 183.00 | 106 519.00 | | 80 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 425.00 | 40 563.00 | | 38 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 935.00 | 60 502.00 | | 63 935.00 |
EA Autres dettes | 6 423.00 | 2 420.00 | | 6 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 054.00 | 370 752.00 | | 349 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 592.00 | 647 004.00 | | 698 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 100.00 | | 751 100.00 | 751 100.00 |
FG Production vendue services | 102 707.00 | | 102 707.00 | 102 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 807.00 | | 853 807.00 | 853 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 260.00 | 19 072.00 | | 18 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 075.00 | 861 492.00 | | 866 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 789.00 | 781 630.00 | | 792 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 287.00 | 79 862.00 | | 73 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 982.00 | 6 643.00 | | 7 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 898.00 | | 63 476.00 | 526 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 420.00 | | | 286 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 278.00 | | 63 306.00 | 240 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 170.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 301.00 | 33 162.00 | | 94 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 352.00 | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 226.00 | 32 809.00 | | 93 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 183.00 | 80 183.00 | | 80 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 087.00 | 67 422.00 | 92 665.00 | 160 087.00 |
VI Groupe et associés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 347.00 | 59 977.00 | 370.00 | 60 347.00 |
VW T.V.A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 053.00 | 256 388.00 | 92 665.00 | 349 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 134.00 | 13 161.00 | | 15 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 776.00 | 11 590.00 | | 11 776.00 |
ST Autres comptes | 93 228.00 | 85 224.00 | | 93 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 605.00 | 56 289.00 | | 57 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 38 108.00 | 43 797.00 | | 38 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 243.00 | 11 387.00 | | 2 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | 1 833.00 | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 993.00 | 14 994.00 | | 16 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 550.00 | 106 691.00 | | 109 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 532.00 | 47 195.00 | | 46 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 960.00 | 208 287.00 | | 202 960.00 |