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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AH Fonds commercial | 284 992.00 | | 284 992.00 | 284 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 331.00 | 71 922.00 | 30 409.00 | 102 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 261.00 | 89 254.00 | 117 007.00 | 206 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 382.00 | 162 603.00 | 432 778.00 | 595 382.00 |
BT Marchandises | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 607.00 | 1 200.00 | 11 407.00 | 12 607.00 |
BZ Autres créances | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 409.00 | | 139 409.00 | 139 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 596.00 | 1 200.00 | 188 396.00 | 189 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 978.00 | 163 803.00 | 621 174.00 | 784 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 344 038.00 | 270 752.00 | | 344 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 731.00 | 73 287.00 | | 87 731.00 |
DL TOTAL (I) | 437 269.00 | 349 538.00 | | 437 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 772.00 | 160 087.00 | | 92 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 80 183.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 157.00 | 38 425.00 | | 38 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 578.00 | 63 935.00 | | 41 578.00 |
EA Autres dettes | 10 771.00 | 6 423.00 | | 10 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 905.00 | 349 054.00 | | 183 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 174.00 | 698 592.00 | | 621 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 374.00 | | 5 008.00 | 590 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 420.00 | | | 286 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 584.00 | | 5 008.00 | 303 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 463.00 | 35 141.00 | | 127 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 035.00 | 35 141.00 | | 126 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 772.00 | 33 784.00 | 58 988.00 | 92 772.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 525.00 | | | 68 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 081.00 | 41 711.00 | 370.00 | 42 081.00 |
VW T.V.A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 904.00 | 124 916.00 | 58 988.00 | 183 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 907.00 | 15 134.00 | | 14 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 439.00 | 11 776.00 | | 14 439.00 |
ST Autres comptes | 94 954.00 | 93 228.00 | | 94 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 129.00 | 57 605.00 | | 58 129.00 |
YT Sous‐traitance | 41 921.00 | 38 108.00 | | 41 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 243.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | 1 859.00 | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 771.00 | 16 993.00 | | 16 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 904.00 | 109 550.00 | | 115 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 258.00 | 46 532.00 | | 47 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 443.00 | 202 960.00 | | 209 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |