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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AH Fonds commercial | 284 992.00 | | 284 992.00 | 284 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 050.00 | 101 599.00 | 43 450.00 | 145 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 885.00 | 136 290.00 | 267 595.00 | 403 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 324.00 | 239 317.00 | 609 007.00 | 848 324.00 |
BT Marchandises | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 629.00 | 2 500.00 | 3 129.00 | 5 629.00 |
BZ Autres créances | 118 055.00 | | 118 055.00 | 118 055.00 |
CF Disponibilités | 161 026.00 | | 161 026.00 | 161 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 891.00 | 2 500.00 | 300 391.00 | 302 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 215.00 | 241 817.00 | 909 398.00 | 1 151 215.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 533 935.00 | 431 769.00 | | 533 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 872.00 | 102 166.00 | | -1 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
DL TOTAL (I) | 541 080.00 | 539 435.00 | | 541 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 656.00 | 122 489.00 | | 268 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 339.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 802.00 | 86 032.00 | | 34 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 569.00 | 64 105.00 | | 64 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 318.00 | 272 964.00 | | 368 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 398.00 | 812 399.00 | | 909 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 193.00 | 11 646.00 | | 10 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 634.00 | | 172 690.00 | 675 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 420.00 | | | 286 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 245.00 | | 172 690.00 | 376 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 199.00 | 44 118.00 | | 195 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 771.00 | 44 118.00 | | 193 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
UX Autres créances clients | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 055.00 | 118 055.00 | | 118 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 347.00 | 133 877.00 | 12 470.00 | 146 347.00 |