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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AH Fonds commercial | 284 992.00 | | 284 992.00 | 284 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 295.00 | 83 834.00 | 50 462.00 | 134 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 949.00 | 109 938.00 | 132 012.00 | 241 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 634.00 | 195 199.00 | 480 435.00 | 675 634.00 |
BT Marchandises | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 193.00 | 2 500.00 | 14 693.00 | 17 193.00 |
BZ Autres créances | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CF Disponibilités | 278 562.00 | | 278 562.00 | 278 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 464.00 | 2 500.00 | 331 964.00 | 334 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 098.00 | 197 699.00 | 812 399.00 | 1 010 098.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 431 769.00 | 344 038.00 | | 431 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 166.00 | 87 731.00 | | 102 166.00 |
DL TOTAL (I) | 539 435.00 | 437 269.00 | | 539 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 489.00 | 92 772.00 | | 122 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 626.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 032.00 | 38 157.00 | | 86 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 105.00 | 41 578.00 | | 64 105.00 |
EA Autres dettes | | 10 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 964.00 | 183 905.00 | | 272 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 399.00 | 621 174.00 | | 812 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 646.00 | 11 944.00 | | 11 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 382.00 | | 81 958.00 | 595 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 12 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 705.00 | 675 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 376 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 420.00 | | | 286 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 592.00 | | 69 158.00 | 308 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | 12 800.00 | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 603.00 | 34 101.00 | 1 505.00 | 162 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 175.00 | 34 101.00 | 1 505.00 | 161 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 1 300.00 | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 1 300.00 | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 1 300.00 | | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 032.00 | 86 032.00 | | 86 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
UX Autres créances clients | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 347.00 | 45 009.00 | 77 338.00 | 122 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 314.00 | | | 63 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 180.00 | 47 710.00 | 12 470.00 | 60 180.00 |
VW T.V.A. | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 822.00 | 195 484.00 | 77 338.00 | 272 822.00 |