| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665.00 | 1 415.00 | 250.00 | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 706.00 | 50 167.00 | 76 539.00 | 126 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 503.00 | 54 714.00 | 76 789.00 | 131 503.00 |
BT Marchandises | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 321.00 | | 238 321.00 | 238 321.00 |
BZ Autres créances | 62 024.00 | | 62 024.00 | 62 024.00 |
CF Disponibilités | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 686.00 | | 383 686.00 | 383 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 189.00 | 54 714.00 | 460 475.00 | 515 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 224.00 | 127.00 | | 224.00 |
DG Autres réserves | 4 239.00 | 2 411.00 | | 4 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 478.00 | 1 924.00 | | 2 478.00 |
DL TOTAL (I) | 39 440.00 | 36 962.00 | | 39 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 489.00 | 193 053.00 | | 252 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 323.00 | 75 118.00 | | 135 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 824.00 | 28 367.00 | | 20 824.00 |
EA Autres dettes | 12 399.00 | 27 000.00 | | 12 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 035.00 | 323 538.00 | | 421 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 475.00 | 360 500.00 | | 460 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 035.00 | 323 538.00 | | 421 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 501.00 | | 186 501.00 | 186 501.00 |
FG Production vendue services | 233 680.00 | | 233 680.00 | 233 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 181.00 | | 420 181.00 | 420 181.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 360.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 468.00 | 68 871.00 | | 17 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 046.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 340.00 | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 150.00 | 361 414.00 | | 438 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 673.00 | 359 490.00 | | 435 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 478.00 | 1 924.00 | | 2 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 003.00 | | 4 500.00 | 127 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 871.00 | | 4 500.00 | 123 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 354.00 | 25 360.00 | | 29 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | 85.00 | | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 307.00 | 25 275.00 | | 26 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 323.00 | 135 323.00 | | 135 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
UX Autres créances clients | 238 321.00 | | | 238 321.00 |
VB T. V. A. | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
VI Groupe et associés | 252 489.00 | 252 489.00 | | 252 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 680.00 | 324 680.00 | | 324 680.00 |
VW T.V.A. | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 035.00 | 421 035.00 | | 421 035.00 |